필라델피아 반도체 지수 ETF – SOXX SOXL 주식 주가 전망 관련주

필라델피아 반도체 지수 ETF – SOXX SOXL 주식 주가 전망 관련 주식

반도체는 현재도 미래에도 산업의 가장 기본이 되는 기반일 수밖에 없다. 현재 산업에서 전자부품이 들어가지 않는 산업을 찾을 수 없을 정도로, 전자부품에는 필수적으로 반도체가 들어가게 됩니다.

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최신 산업군인 인공지능으로 반도체가 하는 역할은 압도적이라고 할 수밖에 없습니다. 반도체가 없으면 인공 지능 등은 생각할 수 없을 정도입니다. 인공 지능뿐입니다. 로봇, 자율주행, 전기자동차, 원자력, 전력, 태양광 등 모든 분야에서 반도체 없이는 산업의 발전임을 고려할 수 없을 정도로 되었습니다.

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전세계 국가들은 이러한 모든 상황을 인식하고 있습니다. 그러나 반도체라는 영역에서 두각을 나타내는 나라는 몇 안 된다. 미국과 영국, 대만, 일본, 중국, 네덜란드, 한국의 정도가 반도체 시장을 차지하기 위해 노력하고 있습니다.

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미국은 반도체라는 산업군뿐만 아니라 이를 활용하는 산업군에서도 매우 강력한 파워를 가지고 있습니다. 최근 IRA 및 반도체 지원법을 통해 해외에서 만든 반도체를 국내에서 생산하도록 유도하고 있을 정도로 산업유치에 주력하고 있습니다.

반도체 관련 주식이라고 하면 종종 반도체를 만드는 기업에 한정되어 생각하는 경우가 많습니다. 그러나 일반적으로 반도체를 생산하는 기업, 설계하는 기업, 공급·판매, 제조하는 기업 등이 모두 포함되어 있다고는 할 수 없습니다.

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이중 반도체를 설계하는 기업인 NVIDIA, AMD, Intel 등의 비행기는 반도체 기업이 미국으로 헤르페스하고 있습니다. 애플, 구글, 테슬라 등 반도체 소비 기업도 미국에서 사업을 운영하고 있습니다. 생산은 대만의 TSMC나 한국의 삼성전자, 하이닉스에 위탁을 주어도 결국 가장 중요한 체인은 미국 내에 있는 기업이 될 수밖에 없는 구조입니다.

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따라서 미국에서는 반도체 관련 기업의 주가지수를 모아 만든 다른 지수가 운영되고 있습니다. 가장 대표적으로 필라델피아 반도체 지수가 있습니다. 설계, 공급, 제조, 판매 등 반도체에 관련된 기업을 모아 지수화한 것으로 잘 알려져 있습니다.

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반도체 관련 주식의 주가를 모아 지수화한 이 지수의 이름이 필라델피아 반도체 지수가 된 이유는 간단하다. 1993년 필라델피아에 있던 증권거래소가 이 지수를 만들고 사용하기 시작했기 때문입니다. 별로 의미 없이 거래소명으로 지어진 것이므로, 특히 의미를 찾지 말아 주세요.

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시가총액 방식으로 구성되므로 NVIDIA와 TSMC가 압도적인 영향력을 발휘합니다. 구성종목은 총 30개사로 미국 주식시장에 상장한 회사로, 시가총액 100만 달러 이상, 발행주식수는 1,500만주 이상의 기업 중 상위에서 잘라 구성한다.

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우리가 잘 알고 있는 SOXX나 SOXL이 원래 이 지수를 추종하여 ETF 가격이 결정되었지만, 현재는 ICE 반도체 지수로 환승한 상태입니다. 그러나 사실상 ICE와 PHLX와 거의 같은 움직임이 보입니다. 따라서 큰 차이는 없다고 합니다.

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현재 시점에서 PHLX 지수를 따르는 ETF는 인베스코의 SOXQ입니다. 사실상 SOXX와 거의 같은 움직임을 보여줍니다. 2개의 지수 중 무엇이 보다 시장을 나타내고 있는지, 2개의 ETF 중에서 무엇이 좋은가는 그다지 큰 의미가 없다는 사실. SOXX보다 SOXQ가 더 유리하다고 볼 수 있네요.

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2023년 2월 25일 기준 보유종목 중에서 가장 높은 비중을 가진 회사 10개사를 들자면 다음과 같습니다. 미국의 전통적인 반도체 기업이 TI와 브로드컴이 8%대를 넘는 비율로 포함되어 있으며, 컴퓨터 CPU 메이커로 알려진 인텔과 GPU 메이커로 잘 알려진 NVIDIA가 다음을 차지하고 있습니다.

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휴대폰 AP를 만드는 것으로 유명한 퀄컴이 6%대에 가까운 비중으로 다음 순위를 차지하고 있으며, AMD, 마이크로칩, 마블, ON, KLA 등이 4%대로 순위를 이어가고 있습니다.

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이 중 유명하지 않은 기업이 없다고 할 수 있습니다. 그만큼 세계 반도체 시장을 구부리는 기업이 포함되어 있는 것을 알 수 있습니다. 당연히 TSMC도 포함되어 있으며, 람 리서치, ASML 등 톱 10에는 들어가지 않지만, 미국 내에 상장하고 있는 반도체 기업을 다수 찾을 수 있습니다.

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PHLX는 더 이상 추적하지 않지만 SOXL과 SOXX는 반드시 보아야하는 ETF입니다. 반도체 관련 주식 중에서 가장 중요하다고 할 수 있습니다.

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SOXX는 1배의 순방향 레버리지 ETF이며 매일 같은 배율로 추종지수를 추종합니다. 현재 SOXX 주가는 406.28달러로 그래도 상당히 회복된 모습을 보이고 있다. 비용이 0.35%이므로 적지 않고, 등락폭이 상당히 크기 때문에 주의를 요하는 ETF입니다. 배당 수익률도 1.08%로 작지만 배당도 지급하고 있습니다. (나도 받았는데… 더 스트레스만 쌓아 올린다.ㅎ)

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• 운영자: Direxion

• 티커:SOXX

• 수수료: 0.35%

• 주가: 406.28 달러

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SOXL은 정방향의 3배 레버리지 ETF입니다. 매일 추종지수를 3배로 따를 것이므로 지수가 1% 바뀌면 ETF 주가는 3%로 바뀝니다. 오르면 3% 오르고, 내려가면 3% 내리는 구조입니다. 매일 매일 축적되므로 하락이 시작되면 손실이 지수적으로 커집니다.

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위 그림과 아래 그림을 보면 쉽게 알 수 있습니다. SOXX는 천천히 올라갔다. 그 후 다시 올라간다 하더라도 기존 손실을 철회하기 위해서는 시간이 정말 정말 많이 필요한 상황이 됐다. ㅠㅠ (흔히 음의 복리 효과라고 합니다.

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• 운영자: Direxion

• 티커:SOXL

• 수수료: 0.90%

• 주가: 14.31 달러

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미국은 지난 8월 중국을 견제하면서 동시에 최첨단 제조업 고용인 반도체 공장 등을 미국에 신설할 수 있도록 하는 지원책인 ‘반도체 및 과학법’에 서명했습니다. 366조원을 투자해 미국 반도체 산업의 발전을 이끌겠다는 내용이기도 합니다.

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이 법안에 따라 한국의 삼성전자와 대만의 TSMC 등이 반강제적으로 미국에 반도체 공장을 증설하도록 강제되고 있습니다. 당연히 미국 입장에서는 자국에서 반도체를 생산하지 않으면 고용이 늘어나게 됩니다.

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특히 중국과의 첨단 경쟁에서 늦을 수 없기 때문에, 이 법안은 완전히 미국을 위한 법안이라고 생각할 수밖에 없습니다. 미국, 일본, ASML로 유명한 네덜란드는 반도체 장비를 중국에 수출할 수 없도록 할 정도입니다.

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장기적으로 볼 때 반도체는 산업의 석유라고 할수록 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 미국이 이것을 중국이나 대만에 넘겨주지 않을 것이기 때문에, 더욱 적극적인 투자가 진행되면 좋을까 줄지 않을 것이라고 생각합니다.

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지금까지 필라델피아 반도체 지수와 이에 대한 ETF인 SOXX SOXL 주가 전망을 조사했다. 중동 페트로 달러 패권을 획득한 후 미국이라는 나라가 급격히 발전했기 때문에 반도체 산업에서도 미국은 분명히 패권을 차지하도록 노력합니다. 중국과의 경쟁에서 이기기 위해서도군요.

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앞으로 어떻게 될 것인지, 어떤 종목에 어떻게 투자해야 하는지를 잘 고민하고 있을 것입니다.

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끝.